昆明规划馆2023年度部门决算
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昆明规划馆2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
昆明规划馆的主要职责为：负责昆明规划馆（含昆明城市规划展览馆）运营、布展等工作；负责城市规划历史及发展研究，负责《云南城市规划》杂志的编辑、出版和发行，配合市自然资源和规划局完成昆明城市规划的公示、公布；搭建政府对外交流平台，提供社会公众参与城市建设的有效途径。
（二）2023年度重点工作任务概述
1. 讲解接待服务工作
作为展示云南省和昆明市建设发展成果的窗口单位，我馆一直以来注重展示宣传和讲解接待工作。截止2023年12月31日，我馆共接待参观团体261个，共计7741人。参观团体包括贵州党政代表团、云南省发改委、云南省自然资源厅、昆明市政府、昆明市投资促进局等相关政府团体；物产中大集团、台湾海峡两岸青年企业家协会等企事业团体；云南大学、西南林业大学、云南农业大学等高校团体；泰国代表团、英国贸易代表团、缅甸代表团等国际团体。在参观过程中，各团体给予我馆布展、接待和讲解等方面一致好评。未来我馆将继续推进相关工作，提高讲解和接待水平，更好地展示昆明城市形象，搭建政府对外交流平台。
2. 规划项目批前公示和批后公布工作
负责规划项目批前公示和批后公布工作。截止2023年12月31日，共对外发布规划项目678个。其中：公示类483个；公布类135个；公告类60个；共收到意见83份。
3. 《云南城市规划》编辑发行工作
《云南城市规划》是云南省城乡规划专业唯一的、权威性的综合学术性连续出版内部刊物，由昆明市自然资源和规划局主管，由昆明规划馆主办，由《云南城市规划》编辑部负责出版物的编辑、印刷、发行。该项目已完成2023年6期期刊以及年度合订本的编辑发行工作。
4. 场馆运行维护工作
为保障日常运行及维护，在部门年初预算下达后，有序推进《规划馆运行及维护专项资金》项目的实施，在2023年年内完成了《昆明规划馆2023年工作服》《场馆保险》《展区数据专线租用》《“数字洱海”展项数据专线租用》《防火墙病毒库升级》《昆明规划馆网上预约暨语音导览维护》和《能力提升培训》项目的实施。由昆明市网络建设运营有限公司保障的《电子政务外网专线》《互联网专线》及《人脸识别专线》使用正常。场馆运行情况良好，未出现过因事故或其他原因致参观接待受影响的情况。
5. 场馆设备设施维护工作
有序推进《设备设施维保》项目，通过定期对市级布展区域及省市共用区域内的各展项设备设施、展陈品进行专业的巡查、维修、清洁，做到及时反馈，保障昆明规划馆设备设施日常使用及维护，设备运行情况良好。在重要参观接待配备专人值守，持续保障了参观接待的正常需要。
6. 物业服务管理工作
（1）昆明规划馆物业管理服务
有序推进《物业管理服务》项目，采取日巡馆、周例会、月考核等方式，检查物业管理服务工作，对会议讲解服务、安保服务、环境服务、工程维护服务进行监督、巡查及考核。保障接待、讲解和参观任务的顺利开展。
（2）昆明城市规划展览馆物业管理服务
经上级部门同意，昆明城市规划展览馆借给昆明市住房和城乡建设局使用，昆明规划馆不需再支付2023年度昆明城市规划展览馆物业服务费。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：综合部、展示策划部、运维保障部。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
昆明规划馆作为二级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。纳入昆明规划馆部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为昆明规划馆。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
昆明规划馆2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员18人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》及《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明规划馆2023年度收入合计1300.71万元。其中：财政拨款收入1300.71万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少281.31万元，下降17.78%。其中：财政拨款收入减少281.31万元，下降17.78%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。
收入较上年减少原因分析如下：1.人员经费收入变动原因：按照《昆明规划馆奖励性绩效工资分配办法》（2023年），从奖励性绩效工资中扣留20%到2023年度考核完成后发放，故导致基本支出中绩效工资较2022年减少14.61万元，其余减少部分由于受到社保缴费金额调整影响。2.公用经费收入变动是由于压减公用经费支出造成。3.项目支出收入较2022年减少261.82万元。变动原因：由于①《昆明历史文化名城保护白皮书专项资金》《名城保护信息系统的数据采集与更新维护专项资金》《昆明规划馆设备设施维保项目2022年尾款专项资金》《昆明规划馆三维展示数据更新维护专项资金》《省市重点活动宣传策划项目专项资金》预算指标未下达，该部分项目未执行。②《规划馆运行及维护专项资金》《〈云南城市规划〉编辑、出版、发行研究经费》预算指标被市财政局收回，导致项目合同金额未全部支付。③《规划批前公示和批后公布项目专项资金》2023年预算指标仅下达40%即7.98万元。综上导致项目支出收入支出数较2022年减少。
二、支出决算情况说明
昆明规划馆2023年度支出合计1300.71万元。其中：基本支出294.46万元，占总支出的22.64%；项目支出1006.25万元，占总支出的77.36%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少281.31万元，下降17.78%。其中：基本支出减少19.48万元，下降6.21%；项目支出减少261.82万元，下降20.65%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。
支出较上年减少原因分析如下：1.人员经费支出变动原因：按照《昆明规划馆奖励性绩效工资分配办法》（2023年），从奖励性绩效工资中扣留20%到2023年度考核完成后发放，故导致基本支出中绩效工资较2022年减少14.61万元，其余减少部分由于受到社保缴费金额调整影响。2.公用经费支出变动是由于压减公用经费支出造成。3.项目支出较2022年减少261.82万元。变动原因：由于①《昆明历史文化名城保护白皮书专项资金》《名城保护信息系统的数据采集与更新维护专项资金》《昆明规划馆设备设施维保项目2022年尾款专项资金》《昆明规划馆三维展示数据更新维护专项资金》《省市重点活动宣传策划项目专项资金》预算指标未下达，该部分项目未执行。②《规划馆运行及维护专项资金》《〈云南城市规划〉编辑、出版、发行研究经费》预算指标被市财政局收回，导致项目合同金额未全部支付。③《规划批前公示和批后公布项目专项资金》2023年预算指标仅下达40%即7.98万元。综上导致项目支出收入支出数较2022年减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明规划馆单位机构正常运转的日常支出294.46万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出275.76万元，占基本支出的93.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.70万元，占基本支出的6.35％。
财政拨款支出中，基本支出294.46万元，工资福利支出275.28万元，占总支出的21.16%。商品服务支出18.70万元，占总支出的1.44%。对个人和家庭的补助支出0.48万元，占总支出的0.04%。项目支出1,006.25万元，占总支出的77.36%。
工资福利支出中基本工资支出66.18万元，占总支出的5.09%，津贴补贴支出34.60万元，占总支出的2.66%，奖金支出5.37万元，占总支出的0.41%，绩效工资90.32万元，占总支出的6.94%，机关事业单位养老保险缴费支出31.58万元，占总支出的2.43%，职工基本医疗保险缴费支出12.11万元，占总支出的0.93%，公务员医疗补助缴费7.52万元，占总支出的0.58%，其他社会保障缴费支出2.61万元，占总支出的0.2%，住房公积金支出24.99万元，占总支出的1.92%。
商品服务支出中办公费支出8.85万元，占总支出的0.68%；邮电费支出0.59万元，占总支出的0.05%；差旅费支出1.32万元，占总支出的0.1%；维修（护）费支出1.24万元，占总支出的0.09%；培训费支出0.08万元，占总支出的0.01%；工会经费支出1.29万元，占总支出的0.1%；福利费支出5.28万元，占总支出的0.41%；其他商品和服务支出0.05万元，占总支出的0.00%。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明规划馆单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1006.25万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。
《物业管理服务项目专项资金》2023年支出732.02万元,其中本年财政拨款支出573.20万元,用于保障我馆2023年度物业管理服务工作，包括会议讲解服务、安保服务、环境服务、工程维护服务等。确保昆明规划馆接待、讲解和参观任务的顺利开展。上年结转资金支出158.82万元，用于支付2022年度《物业管理服务》项目合同款。
《水电气专项资金》2023年支出50.00万元,用于保障我馆正常用水用电需要。
《规划馆运行及维护专项资金》2023年支出85.69万元,其中本年财政拨款支出75.10万元，用于保障昆明规划馆日常运行及维护，2023年场馆正常运行率为100%。上年结转资金支出10.59万元，用于支付2022年度《网上预约暨语音导览云平台服务》项目合同尾款。
《设备设施维保专项资金》2023年支出42.57万元,用于保障我馆展区设备的正常运转及维护保养。2023年维修完成率为100%，设备运行合格率为100%。
《规划批前公示和批后公布项目专项资金》2023年支出7.98万元。截止2023年12月31日，共对外发布规划项目678个。其中：公示类483个；公布类135个；公告类60个；共收到意见83份。
《名城保护信息系统的数据采集与更新维护专项资金》2023年支出5.30万元,该项目资金来源为上年结转资金，用于支付2022年度《名城保护信息系统的数据采集与更新维护》项目合同尾款。
《〈云南城市规划〉编辑、出版、发行研究经费》2023年支出20.76万元，其中本年财政拨款支出16.66万元，用于2023年度《云南城市规划》6期期刊以及年度合订本的编辑发行工作。上年结转资金支出4.10万元，用于支付2022年度《〈云南城市规划〉编辑、出版、发行研究》项目合同尾款。
《昆明规划馆三维展示数据更新维护专项资金》2023年支出9.45万元,该项目资金来源为上年结转资金，用于支付2022年度《昆明规划馆三维展示数据更新维护》项目合同尾款。
《昆明规划馆设置防冲撞装置和警务亭等设施项目2022年合同款专项资金》2023年支出49.49万元，用于设置防冲撞装置、警务亭、人行道闸、一键报警，完善车行道闸等设施，以满足反恐联防需要。
《昆明规划馆运行及维护项目2022年尾款专项资金》2023年支出2.99万元，用于支付2022年度《标识标牌及展陈品维护更新》项目合同尾款。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明规划馆2023年度一般公共预算财政拨款支出1300.71万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少281.31万元，下降17.78%,主要原因是：1.人员经费支出变动原因：按照市自然资源规划局人事处要求我单位2023年调整了奖励性绩效分配方案，从奖励性绩效工资中扣留20%到考核完成后发放，故导致基本支出中绩效工资较2022年减少14.61万元，其余减少部分由社保缴费金额调整引起。2.公用经费支出变动是由于压减公用经费支出造成。3.项目支出较2022年减少261.82万元，由于①《昆明历史文化名城保护白皮书专项资金》《名城保护信息系统的数据采集与更新维护专项资金》《昆明规划馆设备设施维保项目2022年尾款专项资金》、《昆明规划馆三维展示数据更新维护专项资金》《省市重点活动宣传策划项目专项资金》预算指标未下达，该部分项目未执行。②《规划馆运行及维护专项资金》《〈云南城市规划〉编辑、出版、发行研究经费》预算指标下达后于2023年10月20日被市财政局收回，导致项目合同金额未全部支付。③《规划批前公示和批后公布项目专项资金》2023年预算指标仅下达40%即7.98万元。综上导致项目支出收入支出数较2022年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出31.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。其中，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出31.58万元，主要用于昆明规划馆机关事业单位基本养老保险缴费相关的支出；2080502-事业单位离退休支出0.05万元，主要用于与退休职工公用经费相关的支出。
9.卫生健康（类）支出21.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。其中，2101103-公务员医疗补助支出7.52万元，2101102-事业单位医疗支出12.59万元，2101199-其他行政事业单位医疗支出1.36万元，主要用于我单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助以及职工大病医疗保险方面的支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出1222.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.00%。主要用于我单位用于履行职责职能及保障我单位正常运行的支出。
19.住房保障（类）支出24.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于我单位住房公积金方面的支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明规划馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年决算数一致。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明规划馆2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是昆明规划馆为公益一类财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出情况。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昆明规划馆资产原值合计71,093.20万元，资产总额63,880.72万元（净值）（该数据取自2023年12月31日资产负债表数据）。其中，流动资产86.89万元；固定资产原值67,864.30万元，固定资产净值63,617.46万元（净值）；对外投资及有价证券0.00万元（净值）；在建工程0.00万元（净值）；无形资产原值3142.01万元，无形资产净值176.37万元（净值）；其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加66,322.08万元，其中固定资产增加66,397.60万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额775.43万元，其中：政府采购货物支出0.84万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出774.59万元。授予中小企业合同金额263.33万元，其中：授予小微企业合同金额174.56万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
根据2023年3月昆明市自然资源和规划局转发《昆明市自然资源和规划局关于申请昆明规划馆产权变更及资产移交的函》、《昆明市财政局关于昆明市规划编制信息中心资产移交事宜回复意见的函》、《昆明规划馆建设项目竣工决算审计报告》（昆审报〔2020〕100号）以及《昆明规划馆省级规划布展建设投资管理情况审计报告》（昆审报〔2023〕1号）的相关要求，我单位已于2023年3月30日完成由昆明市规划编制与信息中心移交《昆明规划馆建设项目》资产的入账工作，入账资产合计66,420.96万元。故我单位固定资产原值较2022年增加4572.47%。
截至2023年年末我单位固定资产原值67,864.30万元，固定资产累计折旧4,246.83万元，固定资产成新率93.74%；无形资产原值为3,142.01万元，无形资产累计摊销为2,965.64万元。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
二、支出科目
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
２.工资福利支出：反映单位支付给在职职工各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
３.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
4.对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。
5.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
6.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
3.公务用车运行维护费：反映公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
监督索引号53010000269900201111
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